Cheniere Energy, Inc. (ticker: LNG) 2024 yılının ikinci çeyreği için piyasa beklentilerini aşan güçlü mali sonuçlar bildirdi. Şirket, Galp ile önemli bir yeni uzun vadeli sözleşme yaptığını duyurdu ve Asya ve Avrupa’daki talep büyümesi için iyimser bir görünüm sağladı. Konsolide düzeltilmiş FAVÖK’ün 1,3 milyar dolara ve net gelirin 880 milyon dolara ulaşmasıyla Cheniere, 2024 yılı için tüm yıl beklentilerini de yükseltti. Ayrıca, şirket 3. Aşama genişleme projesinde ilerleme kaydediyor ve hisse geri alımları ve tahvil ihracı yoluyla bilançosunu güçlendirmeye odaklanmış durumda.
Önemli Çıkarımlar
- Cheniere Energy’nin 2. çeyrek mali performansı 880 milyon $ net gelirle beklentileri aştı.
- Şirket, Galp ile yıllık 0,5 milyon ton LNG için 20 yıllık bir sözleşme imzaladı.
- 2024 yılının tamamı için düzeltilmiş FAVÖK beklentisi 5,7 milyar – 6,1 milyar dolara, dağıtılabilir nakit akışı beklentisi ise 3,1 milyar – 3,5 milyar dolara yükseltildi.
- Hisse geri alım programı ve %15 temettü artışı da dahil olmak üzere bilanço yönetimi girişimleri vurgulandı.
- Aşama 3 de dahil olmak üzere inşaat ve genişleme projeleri, planlanan önemli sermaye harcamaları ile yolunda ilerliyor.
Şirket Genel Görünümü
- Cheniere, ABD’den tercih edilen LNG tedarikçisi olmayı hedeflemektedir ve SPL genişletme projesinin geliştirilmesine odaklanmıştır.
- Şirket, Avrupa ve Asya’da talep artışı beklemekte olup Asya, LNG talep artışının uzun vadeli ana itici gücü olmaya devam etmektedir.
- Avrupalı karşı taraflarla yılda 5 milyon tonun üzerinde uzun vadeli sözleşme imzalanmıştır.
Önemli Ayı Gelişmeleri
- LNG fiyatlarında dalgalanma yaşanmış, JKM ve TTF benchmarkları yıllık bazda düşüş göstermiştir.
- Avrupa’nın LNG ithalatı, yenilenebilir kaynaklardan artan mevsimsel üretim ve ılıman sıcaklıklar nedeniyle daha düşüktü.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Dalgalanmalara rağmen, LNG fiyatları arz kesintileri ve Asya’dan gelen güçlü talep nedeniyle artmıştır.
- Asya’da LNG ithalatı artmış, Çin’in ithalatı yılın ilk yarısında %16 artarak kargolar için güçlü bir rekabete işaret etmiştir.
Eksiklikler
- Sağlanan bağlamda belirli bir özlemden bahsedilmemiştir.
Soru-Cevapta Öne Çıkanlar
- Yöneticiler, paydaşların hava kalitesi ve çevresel adalete ilişkin endişelerine değinerek konumlarına duydukları güveni ifade ettiler.
- Şirket CCL Stage 3 projesi için tedarik zinciri ve işçi bulunabilirliği konularında endişe duymamaktadır.
- Gelişmekte olan piyasalarda, özellikle de Güney ve Güneydoğu Asya’da gaz talebinin devam edeceğine dair iyimserlik var.
Cheniere Energy’nin ikinci çeyrek kazanç çağrısı, sadece finansal olarak iyi performans gösteren değil, aynı zamanda gelecekteki büyüme için stratejik olarak konumlanmış bir şirketin resmini çizdi. Yürürlükteki yeni uzun vadeli sözleşmeler ve genişleme projelerine odaklanan şirket, artan küresel LNG talebini karşılamaya hazır. Cheniere’in hisse geri alımları ve bilanço yönetimi de dahil olmak üzere sermaye tahsisine yönelik proaktif yaklaşımı, hissedarlara değer sunma taahhüdünü göstermektedir. Şirketin sektördeki zorluklar karşısındaki özgüveni ve altyapı ve optimizasyona yaptığı stratejik yatırımlar, gelecek için sağlam bir görünüme işaret ediyor.
InvestingPro İçgörüleri
Cheniere Energy, Inc. (LNG) sağlam finansal sağlığını ve LNG piyasasındaki stratejik konumunu sergilemeye devam ediyor. InvestingPro verilerine göre, şirket 40,67 milyar dolarlık sağlam bir piyasa değerine sahip ve bu da sektördeki önemli varlığını vurguluyor. Fiyat/Kazanç (F/K) oranı 8,68 olan şirket, kazançlarına göre cazip bir değerleme sunuyor ve 2024’ün 1. çeyreği itibariyle son on iki ay için 8,21 olan düzeltilmiş F/K oranıyla da bunun altını çiziyor.
InvestingPro İpuçları, Cheniere Energy’nin hisse senetlerinin genellikle düşük fiyat oynaklığı ile işlem görmesi nedeniyle istikrarlı bir yatırım olduğunu ve portföylerinde daha az risk arayan yatırımcılara hitap edebileceğini öne sürüyor. Ayrıca, şirketin üç yıl üst üste temettü artırma geçmişi vardır ve bu da hissedarlara değer iade etme taahhüdünü göstermektedir. Son on iki aydaki temettü büyümesi %10,13 ve son veriler itibariyle temettü verimi %0,97 olduğu için bu özellikle dikkate değerdir.
Şirketin net gelirinin bu yıl düşmesi beklenirken, analistler Cheniere’in son on iki aydaki kârlılığıyla desteklenen kârlılığını sürdüreceğini öngörüyor. Ayrıca, şirket 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem görüyor ve fiyatı bu zirvenin %97,66’sında, olumlu yatırımcı duyarlılığını ve pazardaki konumuna olan güveni yansıtıyor.
Daha derinlemesine analiz ve ek InvestingPro İpuçları arayan yatırımcılar için platform, https://www.investing.com/pro/LNG adresinden erişilebilen Cheniere Energy için kapsamlı bir ipucu listesi sunmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
